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유가 관련주를 주목해보자. 특히 ETF!

입력시간 : 2018.07.11   13:49

원유는 100달러 선까지 달성할 수 있을까?


올해 71% 상승한 원유가격. 아직 33%의 상승분이 남아있다.


이란 핵협상 파기 및 중동지역의 정세 불안이 지속될 경우 원유공급과 상관없이 가격은 오를 가능성


원유관련주로는 연관종목들도 있지만 가장 좋은 것은 ETF




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세계경제가 흔들거리를 수 있다는 경고의 메시지가 계속 나오고 있습니다. 그런 와중에 “원유"는 그 자리를 점점 굳히고 있는 것 같습니다.


얼마전까지만 해도 원유가 100달러에 거래될 것이라는 생각은 해보지도 못했습니다만, 그것이 점점 기정사실화되는 것 같습니다.


최근에 한 자료를 언급해 드리며 무역전쟁이 내수경제 회복을 위한 트럼프의 장치라고 말씀드렸습니다. 




사실 무역 장벽 높이기는 신흥국 경기가 침체하며 상품의 공급이 초과하였고, 이렇게 남는 상품이 경기 회복이 앞섰던 선진국으로 저가에 유입되면서 불거진 문제이다. 투자 경기가 불황이었던 중국에서 과잉 생산된 철강이 경기가 활황이었던 미국에 저가로 유입되며 미국 철강업이 위기에 처하자 미국은 보호를 위해 무역 장벽을 높인 것이다.


무역 장벽으로 수출이 어렵게 된 세계 각국은 무역에서 감소한 성장 동력을 내수 부양으로 회복시키기 위한 통화정책을 펴게 될 것이고, 이 과정에서 통화정책 완화와 함께 각국의 경기 회복국면이 공통으로 나타나게 될 듯 하다. 특히 2012년부터 불황주기에 진입했던 주요 신흥국 들이 모두 경기 회복주기가 시작되고 있다.


40억 인구를 아우르는 신흥국 의 동반 경기 회복은 대단히 강력한 레이저 파동 경기를 만들 가능성이 높고, 이에 따라 원자재 가격은 지금 경제전문가나 학자들이 상상하지 못하는 수준으로 강력한 상승을 할 수 있다.







이 자료에서도 원유가격이 100달러까지는 우선 오를것이라고 전망하였습니다.




트럼프 대통령은 이란의 석유산업을 묻어버리기 위해 노력하고 있습니다. 바로 이란에 대한 경제적 제재를 가하고 있기 때문이죠. 특히 그는 올해 11월까지 이란의 석유수입을 중단하기를 원하고 있습니다. 게다가 이런 트럼프의 계획에 그는 많은 동맹국들이 똑같이 행동하기를 바라고 있습니다.


알다시피, 백악관의 눈에서 벗어난 나라는 미국과 거래하기 힘들어집니다. 치사하죠. 하지만, 그게 사실이고, 이러한 치사한 방법을 통해서라도 트럼프는 자신이 원하는 결과를 얻을 수 있게 될 것입니다. 하지만, 이것이 문제입니다.




이란은 세계 석유시장의 큰 부분을 갖고 있습니다. 작년만해도 450만 배럴의 원유를 채굴했죠. 그래서 세계 5위의 석유생산국이 되었습니다.


이에 대해 모건 스탠리는 이런 생각을 합니다. 최근 이란에 대한 제재조치로 인해 이란은 석유 생산량을 줄일 수 있습니다. 하루에 110만 배럴씩 줄이고, 결과적으로 하반기에 세계 석유시장의 원유는 60만 배럴이 하락하게 될 것이라고 합니다.


이러한 이유로 모건 스탠리는 올해 하반기 원유가를 배럴당 평균 85달러로 예상하고 있습니다. 이것은 현재 가격의 9%에 해당하는 것입니다.


뱅크 오브 아메리카는 모건 스탠리보다 더 높게 생각하고 있습니다. 이들은 원유라는 상품과 파생상품에서 가격이 20~25% 상승할 것을 예상하고 있습니다.


이는 원유가격이 배럴당 100달러로 반등할 것을 의미하는 것입니다.




이것은 사실 우리에게도 좋은 소식이 아닙니다. 앞으로 자동차에 넣어야 할 기름값이 오른다는 말이고, 화력발전을 이용하는 곳에서는 전기요금이 오른다는 말이며, 원유가 들어가는 공산품값이 오른다는 것을 의미합니다.


하지만, 석유회사와 연결된 산업에게는 더 도움이 될 것이라 보입니다.


석유를 직접 채굴하는 원유회사가 아니라 그러한 회사에 기계와 장비를 판매하는 회사들이 사실상 더 도움이 될 것이라고 생각됩니다. 이것은 마치 금광을 찾아 떠난 사람들에게 금을 채굴하는데 필요한 장비를 공급해준 회사들이 더 많은 돈을 벌었던 것과 같은 현상입니다.





하지만 국내에는 석유 채굴회사가 없습니다. 뭐 SK이노베이션 같은 해외에 광구를 운영하는 회사가 있긴 하지만 글로벌 업체들에 비해서는 부족합니다. 


다른 업체들도 언급되긴 합니다. 가령 S-Oil처럼 정유관련주. (대한항공이나 하나투어등은 유가가 오를경우 피해를 입는 종목입니다)


하지만 원유선물에 직접적인 투자하는 상품이 있습니다. 바로 ETF입니다.






출처 : [Naver 블로그 삶 사랑 사람] 휘발유값 상승을 헤지할 땐 원유 ETF?





KODEX WTI원유선물과 TIGER원유선물은 원유가격에 따라 연관관계를 가지는 ETF입니다. 이 ETF와 원유와의 상관관계는 0.7이상으로 (1 = 100% 연관관계이다) 원유가격 상승을 예측한다면 이 ETF를 매수하는 것이 좋습니다.



다만 ETF는 KODEX 레버리지나 KODEX 코스닥 200레버리지 같은 메이저 ETF가 아니면 거래량이 적기 때문에 그나마 거래량이 많은 TIGER원유선물을 관심을 가지는 것이 매매할 때 더욱 편할 것입니다.






※ 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 본 정보를 열람하시는 이용자에게 있습니다.





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[관련자료]



예상치 못한 경기 활황이 올 수도 있다. 레이저 이론

3차 오일쇼크 예상

휘발유값 상승을 헤지할 땐 원유ETF?

휘발유값 상승을 헤지할 땐 원유ETF? (2) - 정유주가 답은 아닌듯

[세계주식] 원유가 크게 오를 가능성이 아주 아주 높습니다.



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